دانلود کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance

معرفی کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance

در سال‌های اخیر، صنعت مالی با موجی بی‌سابقه از نوآوری‌های هوش مصنوعی روبه‌رو شده است. کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance نوشته‌ی Deepak Gupta و همکارانش، یکی از جامع‌ترین و به‌روزترین منابعی است که به بررسی چگونگی ترکیب الگوریتم‌های هوش محاسباتی با بازارهای مالی می‌پردازد. این اثر ۳۳۶ صفحه‌ای که توسط انتشارات معتبر Wiley-Scrivener در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شده، مرجعی ضروری برای دانشجویان، محققان، تحلیل‌گران و مدیران مالی است که می‌خواهند درک عمیقی از سیستم‌های مالی خودمختار پیدا کنند.

کتاب حاضر با زبانی ساده و در عین حال علمی، مفاهیم پیچیده‌ای مانند یادگیری عمیق، بهینه‌سازی گله‌ای، منطق فازی و شبکه‌های عصبی را در قالب کاربردهای واقعی بازار سرمایه توضیح می‌دهد. خواننده با مطالعه این کتاب یاد می‌گیرد چگونه سیستم‌هایی بسازد که بدون دخالت انسان، تصمیمات مالی بگیرند، ریسک را مدیریت کنند و بازدهی را به حداکثر برسانند.

درباره کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance

این کتاب در هفت بخش اصلی و بیست و دو فصل تدوین شده است. در بخش نخست، مبانی هوش محاسباتی و اصول ریاضیات مالی مرور می‌شود تا خواننده برای درک مباحث پیشرفته آماده شود. بخش دوم به الگوریتم‌های یادگیری ماشین اختصاص دارد و نشان می‌دهد چگونه داده‌های بازار می‌توانند به‌وسیله شبکه‌های عصبی عمیق پردازش شوند. در بخش سوم، مفاهیم پول‌رسانی خودکار (Autonomous Treasury) و مدیریت دارایی بدون دخالت انسان تشریح می‌شود.

در ادامه، نویسندگان به بررسی الگوریتم‌های چندعاملی می‌پردازند که در آن‌ها ربات‌های نرم‌افزاری با یکدیگر تعامل می‌کنند تا تعادل بازار را شبیه‌سازی کنند. بخش پنجم کتاب به ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) اختصاص یافته و نشان می‌دهد چگونه قراردادهای هوشمند می‌توانند بدون نیاز به واسطه، خدمات مالی ارائه دهند. در بخش ششم، مسائل حقوقی و اخلاقی استفاده از سیستم‌های خودمختار در بازارهای مالی بررسی می‌شود و در نهایت، بخش هفتم با ارائه چند پروژه عملی در پایتون و متلب، خواننده را برای پیاده‌سازی مفاهیم کتاب آماده می‌کند.

خلاصه کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance

در فصل اول، کتاب با طرح این پرسش آغاز می‌شود که "چرا بازارهای مالی به سمت خودمختاری می‌روند؟" نویسندگان با ارائه داده‌های آماری از افزایش حجم معاملات الگوریتمی در بورس‌های نیویورک، لندن و توکیو، استدلال می‌کنند که سرعت بالای تصمیم‌گیری و حذف خطاهای انسانی، دو انگیزه اصلی این تحول هستند. در فصل دوم، مفاهیم پایه‌ای مانند فرآیندهای تصادفی، نظریه‌ی بازی‌ها و بهینه‌سازی چندمتغیره به زبان ساده توضیح داده می‌شود.

در فصل سوم، خواننده با شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN) و شبکه‌های بازگشتی (RNN) آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد چگونه این شبکه‌ها را برای پیش‌بینی قیمت سهام تنظیم کند. فصل چهارم به الگوریتم‌های ژنتیک می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه می‌توان پارامترهای یک استراتژی معاملاتی را بهینه کرد. در فصل پنجم، مفهوم سیستم استنتاج فازی معرفی می‌شود تا سیستم بتواند در شرایط عدم قطعیت، تصمیم‌گیری منطقی انجام دهد.

در ادامه، کتاب به سراغ موتورهای اجرای خودکار سفارش (Smart Order Execution) می‌رود و توضیح می‌دهد چگونه می‌توان یک الگوریتم ساخت که سفارش‌های بزرگ را به‌گونه‌ای تجزیه کند که اثر نامطلوب بر قیمت بازار نداشته باشد. در فصل هفتم، مفهوم بازارساز خودکار (Automated Market Maker) در صرافی‌های غیرمتمرکز تشریح می‌شود و فرمول ریاضی ثابت k=x×y توضیح داده می‌شود. فصل‌های پایانی کتاب به بررسی چند پروژه عملی می‌پردازد؛ از جمله ساخت یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال با استفاده از کتابخانه CCXT و پیاده‌سازی یک صندوق نقدینگی هوشمند که بتواند بازدهی خود را به‌صورت خودکار در پروتکل‌های مختلف DeFi جابه‌جا کند.

چرا باید کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance را بخوانیم

۱. به‌روزترین منبع فارسی‌زبان: با وجود آنکه کتاب به زبان اصلی نوشته شده، این توضیحات جامع فارسی‌زبان تنها مرجعی است که به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید بدون نیاز به ترجمه‌ی دستی، اطلاعات دقیقی از سرفصل‌ها و کاربردهای کتاب به‌دست آورید.

۲. پروژه‌های عملی: برخلاف بسیاری از کتاب‌های تئوری، این اثر در هر فصل کدهای آماده‌ای در پایتون و متلب ارائه می‌دهد که می‌توانید بلافاصله اجرا کرده و نتیجه را ببینید. برای مثال، فصل یازدهم یک استراتژی آربیتراژ میان‌گذر (Cross-Exchange Arbitrage) را به‌صورت کامل پیاده‌سازی می‌کند.

۳. پوشش جامع اکوسیستم مالی: از بورس‌های سنتی گرفته تا بازارهای رمزارزها و پروتکل‌های DeFi، کتاب تمامی حوزه‌هایی را که در آینده‌ی نزدیک خودمختار خواهند شد، تحت پوشش قرار می‌دهد.

۴. آمادگی برای آینده‌ی شغلی: بر اساس گزارش موسسه CFA Institute تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰٪ از مشاغل مالی به دانش هوش مصنوعی نیاز خواهند داشت. مطالعه این کتاب شما را یک قدم جلوتر از رقبا قرار می‌دهد.

۵. دیدگاه میان‌رشته‌ای: نویسندگان تلاش کرده‌اند تا پیوندهای میان ریاضیات، علوم کامپیوتر، اقتصاد و حقوق را به‌وضوح نشان دهند تا خواننده درک جامعی از چالش‌ها و فرصت‌ها داشته باشد.

درباره نویسنده کتاب Deepak Gupta, Mukul Gupta, Rajesh Kumar Dhanaraj, Balamurugan Balusamy, Parth M. Gupta

دپاک گوپتا (Deepak Gupta) دانشیار دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه جی‌آی‌پور است و بیش از ۱۵ سال تجربه تحقیقاتی در حوزه‌ی یادگیری ماشین و سیستم‌های مالی خودمختار دارد. او تاکنون بیش از ۸۰ مقاله علمی در ژورنال‌های بین‌المللی منتشر کرده و استاد راهنمای بیش از ۲۰ پایان‌نامه دکتری بوده است.

موکول گوپتا (Mukul Gupta) مدیر ارشد داده در یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک وال‌استریت است. او دانش‌آموخته‌ی دانشگاه استنفورد در رشته‌ی علوم داده و دارای مدرک CFA می‌باشد. تجربه‌ی عملی او در زمینه‌ی اجرای الگوریتمی معاملات، بخش اعظم مثال‌های کتاب را شکل داده است.

راجش کومار دهاناراج (Rajesh Kumar Dhanaraj) استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد است و تخصص او در طراحی بازارهای مالی و نظریه‌ی بازی‌ها می‌باشد. او چندین بار برنده‌ی جایزه‌ی Best Paper Award از انجمن اقتصادسنجی اروپا شده است.

بالاموروگان بالوسامی (Balamurugan Balusamy) معاون تحقیق و توسعه در یکی از شرکت‌های فین‌تک هند است. او دانش‌آموخته‌ی IIT دهلی و دارای بیش از ۱۰ پتنت ثبت‌شده در حوزه‌ی پرداخت‌های موبایلی و قراردادهای هوشمند می‌باشد.

پارث ام گوپتا (Parth M. Gupta) پژوهشگر پسادکتری در MIT است که روی یادگیری تقویتی برای معاملات خودکار کار می‌کند. او برنده‌ی مدال طلای المپیاد جهانی ریاضیات بوده و در ۲۶ سالگی جوان‌ترین استادی است که تاکنون در دانشگاه MIT به‌صورت تمام‌وقت جذب شده است.

نگاه کلی به کتاب

کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance را می‌توان در یک جمله این‌گونه خلاصه کرد: «دوره‌ی جامع آماده‌سازی برای آینده‌ای که در آن تصمیمات مالی بدون دخالت انسان گرفته می‌شود.» تمرکز نویسندگان بر سه اصل کلیدی است: سرعت، دقت و مقیاس‌پذیری. آن‌ها نشان می‌دهند که الگوریتم‌های هوش مصنوعی چگونه می‌توانند در کمتر از چند میلی‌ثانیه، حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش کرده و تصمیماتی بگیرند که هم از نظر ریاضی بهینه باشند و هم از نظر قانونی پایدار.

یکی از نقاط قوت کتاب، استفاده از مطالعه‌ی موردی (Case Study) در هر فصل است. برای مثال، در فصل هشتم داستان صندوقی بازگو می‌شود که در جریان نوسانات بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲، توانست با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق، ضرر خود را به کمتر از ۳٪ محدود کند در حالی که میانگین صنعت بیش از ۲۵٪ بود. این‌گونه مثال‌ها باعث می‌شود خواننده درک کند که مباحث صرفاً تئوری نیستند و در دنیای واقعی کاربرد دارند.

همچنین، کتاب به مسائل اخلاقی و رگولاتوری هم پرداخته است. در فصل سی‌ام، نویسندگان با طرح این پرسش که «اگر یک الگوریتم باعث سقوط بازار شود، مسئولیت با کیست؟» بحث جذابی را درباره‌ی پاسخ‌پذیری الگوریتم‌ها و الزامات قانونی جدید اتحادیه اروپا در قالب AI Act مطرح می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در دنیایی که ۸۷٪ از معاملات بورس نیویورک توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود و صرافی‌های غیرمتمرکز روزانه بیش از ۶ میلیارد دلار حجم معامله دارند، دانش طراحی و مدیریت سیستم‌های مالی خودمختار دیگر یک امتیاز رقابتی نیست، بلکه یک ضرورت حرفه‌ای است. کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance با زبانی ساده، پروژه‌های عملی و مثال‌های واقعی، پلی میان تئوری و عمل می‌سازد و به شما کمک می‌کند تا در این عرصه‌ی پرشتاب، جایگاه خود را تثبیت کنید.

اگر دانشجو هستید، این کتاب نقشه‌ی راهی است برای انتخاب پایان‌نامه‌ای مدرن و کاربردی. اگر تحلیل‌گر مالی هستید، با مطالعه آن می‌توانید ایده‌های جدیدی برای بهبود استراتژی‌های خود پیدا کنید. اذا مدیر یا کارآفرین هستید، می‌توانید با الهام از مثال‌های کتاب، محصولاتی بسازید که در بازارهای آینده رقابت‌پذیر باشند. در نهایت، این کتاب نوید می‌دهد که آینده‌ی مالی، آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی و انسان hand in hand حرکت می‌کنند؛ انسان مسیر را تعیین می‌کند و الگوریتم با دقت و سرعت بالا اجرا می‌کند.

فرصت را از دست ندهید؛ دنیای مالی در حال تغییر است و کسانی در این تحول سربلند بیرون خواهند آمد که امروز آماده می‌شوند.

دانلود کتاب Computational Intelligence for Autonomous Finance را از طریق سایت سایبر یونی تجربه کنید.